内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

被担保人：北京亿兆华盛有限公司、天津亿利煤炭有限责任公司、鄂尔多斯[0.00% 资金 研报]市亿利煤炭有限责任公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次为北京亿兆华盛有限公司提供担保额为人民币10,000万元，本公司累计为其提供担保额为人民币48,000万元；为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保额为人民币30,000万元，本公司累积为其提供担保额为人民币30,000万元；为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保金额为人民币8,100万元，本公司累积为其提供担保额为人民币4,8100万元。

本次担保无反担保。

截止公告日，本公司无逾期对外担保。

北京亿兆华盛有限公司（以下简称“亿兆华盛”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司。亿兆华盛因日常生产经营的需要，拟向大连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行北京分行”）申请一年期20,000万元综合授信额度，授信品种为银行承兑汇票，本公司为该笔授信提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。

天津亿利煤炭有限责任公司（以下简称“天津煤炭”）是本公司全资孙公司，全资子公司鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（以下简称“亿利煤炭”）持有其100%的股份。天津煤炭拟向中国银行[-0.37% 资金 研报]股份有限公司天津保税区分行（以下简称“中国银行天津保税区分行”）申请一年期15,000万元综合授信，授信品种包括进口信用证及其项下押汇，本公司及亿利煤炭为该笔授信提供连带责任担保，担保金额分别为15,000万元，共计30,000万元。

鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（以下简称“亿利煤炭”）是本公司全资子公司。亿利煤炭因日常生产经营的需要，拟中国光大银行[-0.72% 资金 研报]股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼和浩特分行”）申请6个月期13,500万元综合授信额度，授信品种为银行承兑汇票。其中敞口授信8,100万元由公司提供连带责任担保，担保金额为8,100万元。

本次为亿兆华盛、天津煤炭、亿利煤炭提供担保事项已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因亿兆华盛负债率为71.55%、天津煤炭资产负债率为86.58%、亿利煤炭资产负债率为84.36%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为上述公司提供担保的事项还需经公司股东大会审议批准。

（一）北京亿兆华盛有限公司

法定代表人：高智军

注册资金：10,000 万元人民币

公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717

经营范围：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧化二碳酸二-（2-乙基已基）酯、双氧水、甲醇、1、2-二氧乙烷、异丁醛、氯乙烯；销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）、提供仓储服务、会议服务。

本公司持有亿兆华盛100%的股权，为其控股股东。

截止至2014年5月31日，该公司总资产为46,830.95万元，负债为33,505.26万元，净资产为13,325.69万元，资产负债率为71.55%；2014年1-5月份，实现营业收入137,576.28万元，实现净利润为1,106.85万元（以上财务数据未经审计）。

（二）天津亿利煤炭有限责任公司

法定代表人：王占珍

注册资金：10,000 万元人民币

公司地址：天津空港经济区高尔夫球场以北汇津广场4号楼-602

经营范围：煤炭的批发经营；农副产品、焦炭、包装材料、PVC管材、塑钢型材、化工产品（危险化学品除外）、矿石矿粉、五金交电、机械设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品的经营；自营和代理货物及技术的进出口；仓储服务、以上相关的咨询服务。

天津煤炭是本公司的全资孙公司，本公司全资子公司亿利煤炭持有天津煤炭100%的股权。

截止至2014年5月31日，该公司总资产为85,781.86万元，负债为74，246.32万元，净资产为11,535.54万元，资产负债率为86.58%；2014年1-5月份，实现营业收入18,771.28万元，实现净利润为292.83万元（以上财务数据未经审计）。

（三）鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

法定代表人：王占珍

注册资金：10,000万元人民币

公司地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号

经营范围：煤炭销售。建筑材料、装饰材料、五金机电、木材、建筑机械、PVC原材料及制成品销售。

本公司持有亿利煤炭100%的股权，为其控股股东。

截止至2014年5月31日，该公司总资产为99,801.15万元，负债为84,194.36万元，净资产为15,606.79万元，资产负债率为84.36%；2014年1-5月份，实现营业收入73，052.86万元，实现净利润为223.85万元（以上财务数据未经审计）。

（一）担保事项：为亿兆华盛、天津煤炭、亿利煤炭提供担保

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保金额

1、亿兆华盛向大连银行北京分行申请一年期20,000万元综合授信

业务，本公司为该笔授信提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。

2、天津煤炭向中国银行天津保税区分行申请一年期15,000万元综

合授信业务，本公司及亿利煤炭为该笔授信提供连带责任担保，担保金额分别为15,000万元，共计30,000万元。

3、亿利煤炭向光大银行呼和浩特分行申请6个月期13,500万元综

合授信，其中敞口授信8,100万元由公司提供连带责任担保，担保金额为8,100万元。

公司董事会认为，亿兆华盛、天津煤炭、亿利煤炭资信状况良好，本次为上述四家公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等规定。本次担保有利于四家公司筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为上述贷款提供担保。

公司独立董事一致认为，公司为亿兆华盛、天津煤炭及亿利煤炭提供担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为353,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.22%；公司无逾期担保。

（一）公司第六届董事会第二次会议决议；

（二）亿兆华盛、天津煤炭、亿利煤炭截止2014年5月31日的财务报表(未审计)；

（三）亿兆华盛、天津煤炭、亿利煤炭营业执照扫描件；

（四）独立董事意见。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会